Сообщение о существенном факте «О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, а также об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-2»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

119435, г. Москва, пер. Большой Саввинский переулок, д. 10, стр. 2А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента

1147746970250

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента

7704872635

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России

82888-H

1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.maahml2014-2.ru/
http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34912

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение

13 марта 2024 года

2.1.     Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А3», в количестве 6 459 000 (шесть миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «13» июня 2047 года, размещенные по закрытой подписке (далее – Облигации).

Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его регистрации: 4-04-82888-Н, 15 января 2015 года.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV755.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DGFXFB.

2.2.     Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента:

- проценты (купонный доход) по Облигациям;

- погашение части номинальной стоимости Облигаций.

2.3.     Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 36-й купонный период с 13 декабря 2023 года по 13 марта 2024 года.

2.4.     Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 157 212 060 рублей 00 копеек.

2.5.     Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента:

- размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Облигации: 05 рублей 61 копейка;

- размер, подлежавшей погашению части номинальной стоимости по одной Облигации: 18 рублей 73 копейки.

2.6.     Общее количество Облигаций эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: 6 459 000 штук.

2.7.     Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.8.     Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена: 13 марта 2024 года.

2.9.     Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объеме: 100%, обязательство исполнено в полном объеме.

3.1. Директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-2» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «10» сентября 2022 года.

___________________ Л.В. Лесная

М.П.

3.2. Дата: 13 марта 2024 года