«О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

        1. Общие сведения

        1.1. Полное фирменное наименование эмитента

        Акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

        1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

        АО «АИЖК» или АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

        1.3. Место нахождения эмитента

        г. Москва

        1.4. ОГРН эмитента

        1027700262270

        1.5. ИНН эмитента

        7729355614

        1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

        00739-А

        1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

        www.rosipoteka.ru

        www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263

        2. Содержание сообщения

        2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:

        Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

        Тип: купонные

        Серия: БО-02

        Форма: документарные

        Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUMQ4

        Иные идентификационные признаки: неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее «Биржевые облигации серии БО-02»).

        2.2. Идентификационный номер выпуска ценных бумаг эмитента: 4B02-02-00739-A;

        Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг эмитента: 07 июня 2013 года.

        2.3. Орган управления эмитента, принявший решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: Порядок определения процентной ставки по купонам Биржевых облигаций серии БО-02 с девятого по двенадцатый предусмотрен Решением о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям серии БО-02 и Проспектом ценных бумаг, утвержденными Наблюдательным советом АО «АИЖК» 26.04.2013 (протокол от 26.04.2013 № 12).

        Решением единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) утверждена ставка девятого — двенадцатого купона по Биржевым облигациям серии БО-02 (приказ от 13.05.2016 № 161-од).

        В дату выплаты дохода за двенадцатый купонный период (23.05.2017) Биржевые облигации серии БО-02 подлежат погашению.

        2.4. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по биржевым облигациям эмитента серии БО-02: 13 мая 2016 года.

        2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по биржевым облигациям эмитента серии БО-02: приказ единоличного исполнительного органа (Генерального директора) от 13.05.2016 № 161-од.

        2.6. Отчетный (купонный) период (дата начала и окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:

        за девятый купонный период с 24 мая 2016 года по 23 августа 2016 года;

        за десятый купонный период с 23 августа 2016 года по 22 ноября 2016 года;

        за одиннадцатый купонный период с 22 ноября 2016 года по 21 февраля 2017 года;

        за двенадцатый купонный период с 21 февраля 2017 года по 23 мая 2017 года.

        2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по биржевым облигациям эмитента серии БО-02 за каждый отчетный период:

        по 9 купону Биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,75 % годовых:
        121 550 000 рублей 00 копеек;

        по 10 купону Биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,75 % годовых:
        121 550 000 рублей 00 копеек;

        по 11 купону Биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,75 % годовых:
        121 550 000 рублей 00 копеек;

        по 12 купону Биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,75 % годовых:
        121 550 000 рублей 00 копеек.

        Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной биржевой облигации эмитента серии БО-02 за каждый отчетный период:

        по 9 купону Биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,75 % годовых:
        24 рубля 31 копейка;

        по 10 купону Биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,75 % годовых:
        24 рубля 31 копейка;

        по 11 купону Биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,75 % годовых:
        24 рубля 31 копейка;

        по 12 купону Биржевых облигаций серии БО-02 в размере 9,75 % годовых:
        24 рубля 31 копейка.

        2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

        2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (проценты по облигациям эмитента) должно быть исполнено:

        по 9 купону Биржевых облигаций серии БО-02: 23 августа 2016 года;

        по 10 купону Биржевых облигаций серии БО-02: 22 ноября 2016 года;

        по 11 купону Биржевых облигаций серии БО-02: 21 февраля 2017 года;

        по 12 купону Биржевых облигаций серии БО-02: 23 мая 2017 года.

        Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-02 выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днём. Владелец Биржевых облигаций серии БО-02 не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

        3. Подпись

        3.1. Управляющий директор подразделения «Секьюритизация и коллективные инвестиции» И.А. Балкарова

        (по доверенности от 25.02.2016 № 3/31)

        М.П.

        3.2. Дата: 13 мая 2016 г.

        Понравились апартаменты или возникли вопросы?

        Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.